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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0615 |
2.24 |
| 2026-04-02 |
2.7425 |
2.7425 |
-0.0606 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
2.8031 |
2.8031 |
0.0890 |
3.28 |
| 2026-03-31 |
2.7141 |
2.7141 |
-0.0600 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0339 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0103 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0561 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0849 |
3.12 |
| 2026-03-24 |
2.7217 |
2.7217 |
0.0510 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.1222 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
2.7929 |
2.7929 |
0.0358 |
1.30 |
| 2026-03-19 |
2.7571 |
2.7571 |
-0.0153 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
2.7724 |
2.7724 |
0.1279 |
4.84 |
| 2026-03-17 |
2.6445 |
2.6445 |
-0.1349 |
-4.85 |
| 2026-03-16 |
2.7794 |
2.7794 |
0.0067 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
2.7727 |
2.7727 |
-0.0474 |
-1.68 |
| 2026-03-12 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0311 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
2.8512 |
2.8512 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
2.8484 |
2.8484 |
0.1176 |
4.31 |
| 2026-03-09 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0703 |
-2.51 |