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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
2737.58 |
|
3.64% |
| 2 |
中远海控 |
2677.24 |
|
3.56% |
| 3 |
中远海控 |
2555.60 |
|
3.40% |
| 4 |
兖矿能源 |
2468.54 |
|
3.28% |
| 5 |
陕西煤业 |
1993.72 |
|
2.65% |
| 6 |
中国神华 |
1933.11 |
|
2.57% |
| 7 |
淮北矿业 |
1818.95 |
|
2.42% |
| 8 |
格力电器 |
1628.53 |
|
2.16% |
| 9 |
苏泊尔 |
1607.54 |
|
2.14% |
| 10 |
中国神华 |
1590.18 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1481.10 |
14.70 |
1.97% |
| 2 |
26国债01 |
1483.91 |
14.80 |
1.97% |
| 3 |
国债2519 |
664.98 |
6.60 |
0.88% |
| 4 |
25国债13 |
161.52 |
1.60 |
0.21% |
| 5 |
国债2513 |
50.48 |
0.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
1.42% |
3.35% |
4.48% |
27.14% |
9.14% |
29.78% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
6132/6866 |
5454/6866 |
3884/6866 |
4266/6866 |
3389/6866 |
3166/6866 |
3365/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-05-06 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0216 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0064 |
0.50% |
