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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0133 |
-1.01 |
| 2026-05-06 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-04-30 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2026-04-29 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0216 |
1.67 |
| 2026-04-28 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-04-27 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-04-24 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-04-23 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-04-22 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-04-21 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0151 |
1.19 |
| 2026-04-20 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-04-17 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-04-16 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-04-15 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-13 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-04-09 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-04-08 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-04-07 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0033 |
0.26 |