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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0124 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0063 |
-0.53 |