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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄道立
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-04-29 |
2.3534 |
2.3534 |
0.1062 |
4.73 |
| 2026-04-28 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0255 |
-1.12 |
| 2026-04-27 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-04-24 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0463 |
2.08 |
| 2026-04-23 |
2.2223 |
2.2223 |
-0.0498 |
-2.19 |
| 2026-04-22 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0190 |
-0.83 |
| 2026-04-21 |
2.2911 |
2.2911 |
0.0131 |
0.58 |
| 2026-04-20 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0067 |
-0.29 |
| 2026-04-17 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-04-16 |
2.2862 |
2.2862 |
0.0550 |
2.47 |
| 2026-04-15 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0466 |
-2.05 |
| 2026-04-14 |
2.2778 |
2.2778 |
0.0348 |
1.55 |
| 2026-04-13 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-04-10 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0107 |
-0.47 |
| 2026-04-09 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0154 |
0.69 |
| 2026-04-08 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0928 |
4.32 |
| 2026-04-07 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0487 |
2.32 |
| 2026-04-03 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-04-02 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0116 |
0.56 |