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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0382 |
-2.16 |
| 2026-04-29 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0424 |
2.45 |
| 2026-04-28 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0360 |
-2.04 |
| 2026-04-27 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0205 |
-1.15 |
| 2026-04-24 |
1.7865 |
1.7865 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2026-04-23 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0702 |
-3.76 |
| 2026-04-22 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0118 |
-0.63 |
| 2026-04-21 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-04-20 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0186 |
1.00 |
| 2026-04-17 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0216 |
-1.15 |
| 2026-04-16 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0198 |
1.07 |
| 2026-04-15 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-04-14 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-04-13 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-04-10 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0203 |
-1.08 |
| 2026-04-09 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0419 |
-2.17 |
| 2026-04-08 |
1.9291 |
1.9291 |
0.1260 |
6.99 |
| 2026-04-07 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0118 |
-0.65 |
| 2026-04-03 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0483 |
-2.58 |