中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 净资产规模 0.60 亿元，比上期增加 212.63% , 股票配置占比上期增加 157.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90 | 90.43 | 0.01 | 1.01 | 0.04 | 4.04 | 0.05 | 4.52 | 0.60 | 0.99 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 89.35 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.66 | 0.00 | 0.99 | 0.19 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.08 | 0.02 | 6.42 | 0.17 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.40 | 0.00 | 0.69 | 0.05 | 0.14 |