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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0129 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0351 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0595 |
-3.69 |
| 2025-12-15 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0126 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0389 |
2.49 |
| 2025-12-11 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0206 |
1.33 |
| 2025-12-09 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0500 |
-3.13 |
| 2025-12-08 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0172 |
-1.07 |
| 2025-12-05 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0367 |
2.33 |
| 2025-12-04 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2025-12-03 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0202 |
-1.26 |
| 2025-12-01 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0526 |
3.38 |
| 2025-11-28 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0161 |
1.05 |
| 2025-11-27 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0066 |
0.43 |
| 2025-11-26 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0296 |
1.96 |
| 2025-11-24 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0040 |
0.27 |