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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0477 |
2.80 |
| 2026-01-08 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0212 |
-1.22 |
| 2026-01-06 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0478 |
2.84 |
| 2026-01-05 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0417 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0328 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0271 |
1.65 |
| 2025-12-25 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0206 |
-1.24 |
| 2025-12-24 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0092 |
-0.55 |
| 2025-12-23 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0168 |
1.01 |
| 2025-12-22 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0603 |
3.78 |
| 2025-12-19 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0129 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0351 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0595 |
-3.69 |
| 2025-12-15 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0126 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0389 |
2.49 |
| 2025-12-11 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0034 |
-0.22 |