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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1185.55 |
|
12.35% |
| 2 |
山东黄金 |
903.80 |
|
9.42% |
| 3 |
中金黄金 |
810.97 |
|
8.45% |
| 4 |
招金矿业 |
626.45 |
|
6.53% |
| 5 |
赤峰黄金 |
623.84 |
|
6.50% |
| 6 |
山金国际 |
483.54 |
|
5.04% |
| 7 |
紫金矿业 |
440.45 |
|
4.59% |
| 8 |
山东黄金 |
425.84 |
|
4.44% |
| 9 |
铜陵有色 |
319.51 |
|
3.33% |
| 10 |
湖南黄金 |
309.22 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
5.60% |
2.62% |
34.99% |
82.93% |
82.93% |
64.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5586/6529 |
1107/6529 |
1455/6529 |
1133/6529 |
132/6529 |
132/6529 |
599/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0328 |
-1.96% |
| 2025-12-26 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0271 |
1.65% |
| 2025-12-25 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0206 |
-1.24% |
