嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币（021838）中高风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2024-07-18
基金类型：
QDII
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.65% -3.90% -6.15% -6.29% 15.35% -6.15% 15.00%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 156/550 305/550 395/550 392/550 210/550 391/550 298/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.7902 1.7902 -0.0014 -0.08%
2026-04-01 1.7916 1.7916 0.0162 0.91%
2026-03-31 1.7754 1.7754 0.0553 3.21%
2026-03-30 1.7201 1.7201 -0.0110 -0.64%
2026-03-27 1.7311 1.7311 -0.0300 -1.70%

基金分红

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