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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0093 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0223 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0268 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0357 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-15 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0088 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0365 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0081 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0162 |
0.84 |