嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币（021838）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2024-07-18
基金类型：
QDII
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.75% -0.68% 0.75% 8.17% 14.91% 15.88% 23.63%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 430/542 308/542 250/542 208/542 252/542 252/542 271/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.9246 1.9246 -0.0043 -0.22%
2025-12-29 1.9289 1.9289 -0.0093 -0.48%
2025-12-26 1.9382 1.9382 -0.0020 -0.10%
2025-12-25 1.9402 1.9402 -0.0021 -0.11%
2025-12-24 1.9423 1.9423 0.0032 0.17%

基金分红

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