嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币（021838）中高风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2024-07-18
基金类型：
QDII
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.07% 1.65% 2.54% 10.95% 12.55% 16.82% 24.64%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.08% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 167/542 184/542 201/542 189/542 269/542 245/542 266/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.9402 1.9402 -0.0021 -0.11%
2025-12-24 1.9423 1.9423 0.0032 0.17%
2025-12-23 1.9391 1.9391 0.0074 0.38%
2025-12-22 1.9317 1.9317 0.0085 0.44%
2025-12-19 1.9232 1.9232 0.0223 1.17%

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