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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0199 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0285 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0087 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0184 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0146 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0072 |
-0.61 |