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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0186 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0139 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0171 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0159 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0373 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0233 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0122 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0149 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0103 |
-0.85 |