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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0170 |
1.52 |
| 2026-06-09 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0142 |
-1.26 |
| 2026-06-08 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0357 |
-3.06 |
| 2026-06-05 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0122 |
-1.04 |
| 2026-06-04 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0131 |
-1.10 |
| 2026-06-03 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0365 |
-2.97 |
| 2026-06-02 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2026-06-01 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0154 |
-1.22 |
| 2026-05-29 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0458 |
3.76 |
| 2026-05-28 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0490 |
-3.87 |
| 2026-05-27 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0084 |
-0.66 |
| 2026-05-26 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0104 |
-0.81 |
| 2026-05-25 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-05-20 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-05-19 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-05-18 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0329 |
-2.52 |
| 2026-05-15 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0220 |
-1.65 |
| 2026-05-14 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0273 |
-2.01 |