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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
8697.50 |
|
9.90% |
| 2 |
百济神州 |
8416.54 |
|
9.58% |
| 3 |
信达生物 |
8099.11 |
|
9.22% |
| 4 |
康方生物 |
6889.05 |
|
7.84% |
| 5 |
中国生物制药 |
5778.09 |
|
6.58% |
| 6 |
石药集团 |
5553.78 |
|
6.32% |
| 7 |
翰森制药 |
5442.53 |
|
6.20% |
| 8 |
药明康德 |
4180.24 |
|
4.76% |
| 9 |
三生制药 |
4064.42 |
|
4.63% |
| 10 |
晶泰控股 |
2692.66 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3848.47 |
38.10 |
4.38% |
| 2 |
25国债13 |
140.84 |
1.40 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
-6.09% |
-7.04% |
-10.08% |
70.47% |
8.16% |
45.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1198/6669 |
6046/6669 |
6075/6669 |
6371/6669 |
281/6669 |
1802/6669 |
1419/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0215 |
-1.44% |
| 2026-02-11 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0386 |
2.67% |
| 2026-02-09 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0251 |
1.77% |
