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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0101 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0154 |
-1.08 |
| 2025-12-19 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0247 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0070 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0572 |
-3.91 |
| 2025-12-12 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0187 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0133 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0215 |
-1.44 |
| 2025-12-05 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0369 |
2.54 |
| 2025-12-03 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0259 |
-1.75 |
| 2025-12-02 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0213 |
-1.42 |
| 2025-12-01 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0033 |
-0.22 |