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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
8477.11 |
|
10.84% |
| 2 |
信达生物 |
6965.99 |
|
8.91% |
| 3 |
百济神州 |
6798.57 |
|
8.69% |
| 4 |
康方生物 |
6522.85 |
|
8.34% |
| 5 |
中国生物制药 |
5897.93 |
|
7.54% |
| 6 |
石药集团 |
4852.98 |
|
6.21% |
| 7 |
三生制药 |
3694.91 |
|
4.73% |
| 8 |
药明康德 |
3515.52 |
|
4.50% |
| 9 |
翰森制药 |
2758.70 |
|
3.53% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
2688.92 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.64% |
-10.33% |
-20.78% |
4.99% |
58.53% |
58.53% |
34.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6399/6529 |
6446/6529 |
6504/6529 |
4716/6529 |
413/6529 |
411/6529 |
2056/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0231 |
-1.65% |
| 2025-12-26 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0016 |
-0.11% |
