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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0191元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太科技 |
6.71 |
|
0.07% |
| 2 |
分众传媒 |
6.45 |
|
0.06% |
| 3 |
周大生 |
4.72 |
|
0.05% |
| 4 |
三维化学 |
4.82 |
|
0.05% |
| 5 |
苏州银行 |
5.30 |
|
0.05% |
| 6 |
苏泊尔 |
4.78 |
|
0.05% |
| 7 |
万和电气 |
5.45 |
|
0.05% |
| 8 |
江阴银行 |
4.23 |
|
0.04% |
| 9 |
招商公路 |
3.41 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
483.62 |
4.80 |
2.65% |
| 2 |
26国债01 |
421.11 |
4.20 |
2.31% |
| 3 |
25国债08 |
60.80 |
0.60 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-2.05% |
-1.78% |
-2.74% |
-0.83% |
-0.90% |
4.99% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1757/6991 |
4068/6991 |
4181/6991 |
5014/6991 |
5273/6991 |
4634/6991 |
5094/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0341 |
1.0501 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-06-04 |
1.0313 |
1.0473 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
1.0434 |
1.0594 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
1.0516 |
1.0676 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
1.0531 |
1.0691 |
0.0143 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-06 |
2026-06-09 |
2026-06-09 |
2026-06-11 |
0.0031 |
| 2026-05-09 |
2026-05-12 |
2026-05-12 |
2026-05-14 |
0.0032 |
| 2026-04-09 |
2026-04-10 |
2026-04-10 |
2026-04-14 |
0.0032 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-10 |
0.0032 |
| 2026-02-05 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-10 |
0.0032 |
