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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0096元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太科技 |
6.71 |
|
0.07% |
| 2 |
分众传媒 |
6.45 |
|
0.06% |
| 3 |
周大生 |
4.72 |
|
0.05% |
| 4 |
三维化学 |
4.82 |
|
0.05% |
| 5 |
苏州银行 |
5.30 |
|
0.05% |
| 6 |
苏泊尔 |
4.78 |
|
0.05% |
| 7 |
万和电气 |
5.45 |
|
0.05% |
| 8 |
江阴银行 |
4.23 |
|
0.04% |
| 9 |
招商公路 |
3.41 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
491.59 |
4.90 |
4.54% |
| 2 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
2.00% |
2.05% |
4.42% |
6.61% |
2.05% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
907/6763 |
327/6763 |
1655/6763 |
1514/6763 |
4565/6763 |
1665/6763 |
4478/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0721 |
1.0817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0714 |
1.0810 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-03-30 |
1.0679 |
1.0775 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-03-27 |
1.0583 |
1.0679 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-03-26 |
1.0620 |
1.0716 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-10 |
0.0032 |
| 2026-02-05 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-10 |
0.0032 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0032 |
