加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0402元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9919 |
1.0321 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9933 |
1.0335 |
0.0085 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
0.9851 |
1.0253 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
0.9757 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
0.9754 |
1.0156 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.9779 |
1.0181 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.9821 |
1.0223 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
1.0237 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9785 |
1.0187 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9788 |
1.0161 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.9771 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9772 |
1.0145 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
0.9807 |
1.0180 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
0.9813 |
1.0186 |
0.0113 |
1.12 |
| 2025-12-17 |
0.9704 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
0.9700 |
1.0073 |
-0.0098 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
0.9794 |
1.0167 |
0.0066 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
0.9730 |
1.0103 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2025-12-11 |
0.9788 |
1.0161 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
0.9843 |
1.0216 |
-0.0031 |
-0.30 |