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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0431元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0005 |
1.0436 |
-0.0123 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.0123 |
1.0554 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0133 |
1.0564 |
0.0070 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.0066 |
1.0497 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
1.0006 |
1.0437 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
0.9947 |
1.0378 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
0.9982 |
1.0413 |
-0.0087 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.0065 |
1.0496 |
0.0382 |
3.77 |
| 2026-02-03 |
0.9699 |
1.0130 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
0.9677 |
1.0108 |
-0.0343 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.0005 |
1.0436 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.0060 |
1.0491 |
0.0143 |
1.38 |
| 2026-01-28 |
0.9923 |
1.0354 |
0.0192 |
1.89 |
| 2026-01-27 |
0.9739 |
1.0170 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2026-01-26 |
0.9882 |
1.0284 |
0.0103 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
0.9783 |
1.0185 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
0.9809 |
1.0211 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
0.9728 |
1.0130 |
-0.0079 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
0.9804 |
1.0206 |
0.0100 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
0.9708 |
1.0110 |
0.0023 |
0.23 |