国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 109.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.84 | 0.02 | 2.31 | 0.81 | 92.85 | 0.59 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.80 | 0.01 | 2.17 | 0.37 | 93.03 | 0.28 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.16 | 0.01 | 1.95 | 0.27 | 92.89 | 0.18 | 0.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.09 | 0.00 | 1.56 | 0.19 | 93.35 | 0.12 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.85 | 0.00 | 1.85 | 0.14 | 93.30 | 0.11 | 0.15 |