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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0087 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0077 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0161 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0108 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0136 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0118 |
0.91 |