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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交控科技 |
31.12 |
|
1.43% |
| 2 |
瑞联新材 |
26.28 |
|
1.20% |
| 3 |
太龙股份 |
25.65 |
|
1.18% |
| 4 |
恩威医药 |
24.90 |
|
1.14% |
| 5 |
艾力斯 |
23.70 |
|
1.09% |
| 6 |
未来电器 |
23.52 |
|
1.08% |
| 7 |
北摩高科 |
22.78 |
|
1.04% |
| 8 |
锌业股份 |
22.37 |
|
1.02% |
| 9 |
通富微电 |
21.69 |
|
0.99% |
| 10 |
惠威科技 |
21.38 |
|
0.98% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
5.43% |
6.81% |
21.61% |
45.87% |
3.64% |
39.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2599/10633 |
3867/10633 |
1564/10633 |
4032/10633 |
2589/10633 |
3443/10633 |
1853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0223 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0267 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0108 |
-0.80% |
