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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大智慧 |
0.79 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
201.90 |
2.00 |
0.50% |
| 2 |
国债2519 |
151.13 |
1.50 |
0.38% |
| 3 |
25国债08 |
121.59 |
1.20 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.61% |
-8.62% |
-13.78% |
-14.17% |
-7.97% |
-15.82% |
21.04% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5437/6991 |
5946/6991 |
6534/6991 |
6260/6991 |
5948/6991 |
6594/6991 |
3896/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0200 |
-2.57% |
| 2026-06-03 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2026-06-02 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0251 |
3.25% |
