国泰中证全指软件ETF联接E 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 2.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.13 | 5.68 | 2.22 | 93.81 | 0.12 | 2.37 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.36 | 2.42 | 93.64 | 0.12 | 2.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 0.23 | 9.53 | 2.12 | 89.70 | 0.11 | 2.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.03 | 0.08 | 4.35 | 1.82 | 93.62 | 0.13 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.77 | 0.05 | 3.11 | 1.43 | 93.12 | 0.04 | 1.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.58 | 0.03 | 1.93 | 1.42 | 94.49 | 0.24 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 0.19 | 8.98 | 1.90 | 89.60 | 0.64 | 2.12 |