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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0160 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0132 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0258 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0419 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0261 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0111 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0259 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0121 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0219 |
1.41 |
| 2025-12-03 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0241 |
-1.53 |
| 2025-12-02 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0094 |
0.60 |