招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 4.09 亿元，比上期增加 726.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.49 | 0.41 | 4.36 | 8.76 | 93.15 | 4.09 | 9.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.94 | 0.08 | 5.88 | 1.25 | 91.18 | 0.49 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.64 | 0.03 | 3.42 | 0.95 | 92.94 | 0.39 | 1.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.02 | 6.32 | 0.22 | 91.99 | 0.16 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.01 | 3.91 | 0.18 | 94.52 | 0.15 | 0.19 |