招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 2.14 亿份，比上期增加 -4.72% , 期末净资产 3.27 亿元，比上期增加 -20.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.11 | 2.14 | -4.72 | 3.27 |
| 2025-09-30 | 2.65 | 0.72 | 2.25 | 595.73 | 4.09 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.08 | 0.32 | 28.00 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 99.18 | 0.39 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 11.57 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.15 |