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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3937.09 |
39.00 |
3.06% |
| 2 |
26国债01 |
2506.60 |
25.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.58% |
20.86% |
2.46% |
14.72% |
83.22% |
23.07% |
194.87% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.49% |
30.28% |
4.89% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
101/6839 |
136/6839 |
1712/6839 |
875/6839 |
477/6839 |
260/6839 |
28/6839 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
2.9487 |
2.9487 |
-0.0399 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
2.9886 |
2.9886 |
0.1275 |
4.46% |
| 2026-04-24 |
2.8611 |
2.8611 |
0.0696 |
2.49% |
| 2026-04-23 |
2.7915 |
2.7915 |
-0.0406 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
2.8321 |
2.8321 |
0.0655 |
2.37% |
