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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
3.9096 |
3.9096 |
0.2465 |
6.73 |
| 2026-05-22 |
3.6631 |
3.6631 |
0.0675 |
1.88 |
| 2026-05-21 |
3.5956 |
3.5956 |
-0.1815 |
-4.81 |
| 2026-05-20 |
3.7771 |
3.7771 |
0.1612 |
4.46 |
| 2026-05-19 |
3.6159 |
3.6159 |
0.1329 |
3.82 |
| 2026-05-18 |
3.4830 |
3.4830 |
0.0221 |
0.64 |
| 2026-05-15 |
3.4609 |
3.4609 |
-0.0552 |
-1.57 |
| 2026-05-14 |
3.5161 |
3.5161 |
-0.0739 |
-2.06 |
| 2026-05-13 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0934 |
2.67 |
| 2026-05-12 |
3.4966 |
3.4966 |
0.0420 |
1.22 |
| 2026-05-11 |
3.4546 |
3.4546 |
0.1699 |
5.17 |
| 2026-05-08 |
3.2847 |
3.2847 |
-0.0880 |
-2.61 |
| 2026-05-07 |
3.3727 |
3.3727 |
0.0625 |
1.89 |
| 2026-05-06 |
3.3102 |
3.3102 |
0.1767 |
5.64 |
| 2026-04-30 |
3.1335 |
3.1335 |
0.1780 |
6.02 |
| 2026-04-29 |
2.9555 |
2.9555 |
0.0068 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
2.9487 |
2.9487 |
-0.0399 |
-1.34 |
| 2026-04-27 |
2.9886 |
2.9886 |
0.1275 |
4.46 |
| 2026-04-24 |
2.8611 |
2.8611 |
0.0696 |
2.49 |
| 2026-04-23 |
2.7915 |
2.7915 |
-0.0406 |
-1.43 |