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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.0853元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
2.18% |
-0.59% |
0.94% |
24.86% |
4.29% |
30.22% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
5.46% |
-0.52% |
0.94% |
17.57% |
2.93% |
36.40% |
| 同类型阶段排名 |
119/550 |
275/550 |
281/550 |
213/550 |
192/550 |
170/550 |
239/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.2145 |
1.2998 |
0.0188 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
1.1970 |
1.2823 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
1.1948 |
1.2801 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
1.2025 |
1.2878 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
1.1994 |
1.2847 |
0.0073 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-14 |
2026-04-16 |
2026-04-16 |
2026-04-20 |
0.0044 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-19 |
0.0045 |
| 2026-02-11 |
2026-02-12 |
2026-02-12 |
2026-02-24 |
0.0047 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0052 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0028 |
