中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 报告期末总份额 2.23 亿份，比上期增加 46.37% , 期末净资产 2.63 亿元，比上期增加 45.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.58 | 1.87 | 2.23 | 46.37 | 2.63 |
| 2025-09-30 | 1.84 | 1.42 | 1.52 | 37.59 | 1.81 |
| 2025-06-30 | 1.27 | 0.79 | 1.11 | 76.08 | 1.30 |
| 2025-03-31 | 0.84 | 0.56 | 0.63 | 79.26 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.57 | 0.35 | 40.78 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.25 | 0.26 |