中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C（021584）中风险

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基金估值：
[04-29]
累计分红：
0.0853元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2024-07-01
基金类型：
QDII
份额规模：
1.97亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0853元 10 2026-04-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-16 0.0044元 2026-04-20
2026-03-13 2026-03-17 2026-03-17 0.0045元 2026-03-19
2026-02-11 2026-02-12 2026-02-12 0.0047元 2026-02-24
2026-01-16 2026-01-20 2026-01-20 0.0052元 2026-01-22
2025-12-13 2025-12-16 2025-12-16 0.0028元 2025-12-18
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-21 0.0050元 2025-11-25
2025-10-22 2025-10-24 2025-10-24 0.0150元 2025-10-28
2025-09-13 2025-09-16 2025-09-16 0.0149元 2025-09-18
2025-08-15 2025-08-19 2025-08-19 0.0181元 2025-08-21
2025-07-12 2025-07-15 2025-07-15 0.0107元 2025-07-17

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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