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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-2.06% |
1.04% |
-5.10% |
6.16% |
-0.96% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6311/6543 |
6286/6543 |
4060/6543 |
6254/6543 |
5548/6543 |
6224/6543 |
4985/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0339 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0334 |
1.0620 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.0395 |
1.0681 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
1.0445 |
1.0731 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0434 |
1.0720 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0200 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0086 |
