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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0286元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-0.53% |
0.53% |
-4.59% |
6.35% |
-0.79% |
6.35% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6241/6543 |
6135/6543 |
5127/6543 |
6265/6543 |
5648/6543 |
6220/6543 |
5055/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0357 |
1.0643 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
1.0339 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0334 |
1.0620 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.0395 |
1.0681 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
1.0445 |
1.0731 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0200 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0086 |
