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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0296元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0377 |
1.0673 |
-0.0109 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.0483 |
1.0779 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
1.0576 |
1.0872 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.0548 |
1.0844 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.0524 |
1.0820 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.0475 |
1.0771 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.0507 |
1.0803 |
0.0114 |
1.07 |
| 2026-02-04 |
1.0396 |
1.0692 |
0.0150 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.0250 |
1.0546 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0268 |
1.0564 |
-0.0128 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.0393 |
1.0689 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.0401 |
1.0697 |
0.0146 |
1.38 |
| 2026-01-28 |
1.0259 |
1.0555 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.0237 |
1.0533 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.0290 |
1.0586 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.0240 |
1.0536 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0266 |
1.0562 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.0259 |
1.0545 |
-0.0081 |
-0.76 |
| 2026-01-20 |
1.0338 |
1.0624 |
0.0145 |
1.38 |
| 2026-01-19 |
1.0197 |
1.0483 |
0.0016 |
0.16 |