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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-2.56% |
1.55% |
-2.95% |
7.25% |
7.25% |
7.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5723/6497 |
5763/6497 |
3767/6497 |
6061/6497 |
4813/6497 |
4872/6497 |
4685/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0445 |
1.0731 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.0462 |
1.0748 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.0447 |
1.0733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.0438 |
1.0724 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.0418 |
1.0704 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0200 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0086 |
