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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0633元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
81.00 |
0.80 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
2.81% |
1.13% |
1.66% |
10.84% |
1.53% |
21.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4313/6546 |
4880/6546 |
4996/6546 |
5682/6546 |
5270/6546 |
5483/6546 |
3804/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1484 |
1.2094 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
1.1522 |
1.2132 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
1.1484 |
1.2094 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.1448 |
1.2058 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.1483 |
1.2093 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0023 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0538 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0024 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0024 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0024 |
