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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
81.00 |
0.80 |
1.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-0.83% |
0.85% |
3.10% |
2.60% |
2.60% |
19.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2150/6529 |
5113/6529 |
2537/6529 |
5055/6529 |
5379/6529 |
5378/6529 |
3731/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1311 |
1.1921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.1912 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1308 |
1.1918 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1333 |
1.1943 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.1280 |
1.1890 |
0.0032 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0538 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0024 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0024 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0024 |
