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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0610元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1484 |
1.2094 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1448 |
1.2058 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1483 |
1.2093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1478 |
1.2088 |
0.0134 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.1351 |
1.1961 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.1311 |
1.1921 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.1912 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1308 |
1.1918 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1333 |
1.1943 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1280 |
1.1890 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1250 |
1.1860 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1225 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1223 |
1.1833 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1273 |
1.1883 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1255 |
1.1865 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.1170 |
1.1780 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.1140 |
1.1750 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1222 |
1.1832 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1170 |
1.1780 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1195 |
1.1805 |
-0.0089 |
-0.74 |