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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
27812.87 |
270.00 |
29.84% |
| 2 |
22进出15 |
15410.84 |
150.00 |
16.53% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
10794.98 |
110.00 |
11.58% |
| 4 |
23国开03 |
10426.71 |
100.00 |
11.19% |
| 5 |
25农发13 |
10038.62 |
100.00 |
10.77% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.21% |
0.36% |
-0.39% |
-0.16% |
-0.03% |
2.86% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8075/8770 |
3942/8770 |
6466/8770 |
7619/8770 |
7826/8770 |
8064/8770 |
7123/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0086 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0089 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0089 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0090 |
1.0290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0200 |
