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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.0467 |
1.0667 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.0471 |
1.0671 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.0476 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-03 |
1.0471 |
1.0671 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.0475 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0475 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0468 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0465 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0463 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.0456 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0444 |
1.0644 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0445 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0445 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0447 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.0439 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0437 |
1.0637 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-14 |
1.0439 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0440 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03 |