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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1546元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0766 |
1.2312 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0792 |
1.2338 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0749 |
1.2295 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0781 |
1.2327 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0784 |
1.2330 |
0.0113 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.0686 |
1.2232 |
0.0212 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.0502 |
1.2048 |
-0.0406 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.0855 |
1.2401 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.0896 |
1.2442 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.0918 |
1.2464 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0966 |
1.2512 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0963 |
1.2509 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0971 |
1.2517 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0977 |
1.2523 |
0.0136 |
1.09 |
| 2026-03-11 |
1.0859 |
1.2405 |
0.0140 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
1.0737 |
1.2283 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0762 |
1.2291 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0766 |
1.2295 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-03-05 |
1.0687 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-04 |
1.0686 |
1.2215 |
-0.0162 |
-1.30 |