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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
554.43 |
|
2.83% |
| 2 |
养元饮品 |
400.79 |
|
2.05% |
| 3 |
厦门国贸 |
346.95 |
|
1.77% |
| 4 |
双汇发展 |
320.63 |
|
1.64% |
| 5 |
雅戈尔 |
316.18 |
|
1.62% |
| 6 |
苏泊尔 |
307.99 |
|
1.57% |
| 7 |
大秦铁路 |
296.15 |
|
1.51% |
| 8 |
中国神华 |
294.14 |
|
1.50% |
| 9 |
中国石化 |
268.78 |
|
1.37% |
| 10 |
江中药业 |
257.02 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.41% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.64% |
2.18% |
3.55% |
3.61% |
3.35% |
21.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5141/6488 |
5159/6488 |
3416/6488 |
5106/6488 |
5276/6488 |
5365/6488 |
3527/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0642 |
1.2122 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0632 |
1.2112 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.0594 |
1.2074 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0573 |
1.2053 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0014 |
| 2025-11-05 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-11 |
0.0050 |
| 2025-10-14 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-20 |
0.0150 |
| 2025-09-03 |
2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-09 |
0.0148 |
| 2025-08-05 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-11 |
0.0182 |
