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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0529 |
1.2009 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0539 |
1.2019 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0575 |
1.2055 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.0642 |
1.2122 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0632 |
1.2112 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0594 |
1.2074 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0573 |
1.2053 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0621 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0623 |
1.2103 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0563 |
1.2043 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0552 |
1.2032 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.0606 |
1.2086 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0597 |
1.2077 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0614 |
1.2094 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.0687 |
1.2167 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.0715 |
1.2195 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.0770 |
1.2250 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
1.0824 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0828 |
1.2294 |
-0.0043 |
-0.35 |