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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0144 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-30 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0143 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0164 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0301 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0198 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0181 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0141 |
-1.20 |
| 2026-03-06 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-03-05 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0043 |
0.37 |