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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-26 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0391 |
4.04 |
| 2024-09-25 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0132 |
1.38 |
| 2024-09-24 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0173 |
1.85 |
| 2024-09-23 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0031 |
0.33 |
| 2024-09-20 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0012 |
0.13 |
| 2024-09-19 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0087 |
0.94 |
| 2024-09-18 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0146 |
1.61 |
| 2024-09-13 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2024-09-12 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2024-09-11 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0101 |
1.11 |
| 2024-09-10 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2024-09-09 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0129 |
-1.40 |
| 2024-09-06 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2024-09-05 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0024 |
0.26 |
| 2024-09-04 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-09-03 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0149 |
1.64 |
| 2024-09-02 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0130 |
-1.41 |
| 2024-08-30 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0203 |
2.25 |
| 2024-08-29 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0059 |
0.66 |
| 2024-08-28 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0066 |
-0.73 |