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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0173 |
-1.38 |
| 2026-01-12 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0134 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0122 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0135 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0068 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0131 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0116 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0026 |
-0.22 |