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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
5.47% |
1.02% |
11.91% |
14.49% |
2.60% |
25.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3992/6543 |
3485/6543 |
5032/6543 |
4261/6543 |
4976/6543 |
5026/6543 |
3507/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0122 |
0.99% |
