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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10875.47 |
|
9.50% |
| 2 |
中金黄金 |
10287.62 |
|
8.99% |
| 3 |
山东黄金 |
9633.03 |
|
8.41% |
| 4 |
赤峰黄金 |
9508.07 |
|
8.30% |
| 5 |
山金国际 |
6548.49 |
|
5.72% |
| 6 |
招金矿业 |
6416.29 |
|
5.60% |
| 7 |
湖南黄金 |
4476.05 |
|
3.91% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
3813.83 |
|
3.33% |
| 9 |
山东黄金 |
3764.21 |
|
3.29% |
| 10 |
紫金矿业 |
3664.85 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.71% |
-8.00% |
-21.21% |
-8.19% |
20.68% |
-10.66% |
54.09% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
1922/7047 |
6028/7047 |
6940/7047 |
5610/7047 |
3604/7047 |
5741/7047 |
1655/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0414 |
-2.62% |
| 2026-06-17 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-06-15 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0875 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0790 |
5.52% |
